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ब्रेकआउट्स, स्टॉप्स और रिवर्सल की बुनियादी बातों पर निःशुल्क तकनीकी पाठ्यक्रम

13 Mins 06 Sep 2023 0 टिप्पणी

आपके या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा कितनी बार हुआ है जो नियमित रूप से व्यापार करता है? आपके पास ऐसा स्टॉक है जो लंबी अवधि के नजरिए से अच्छा है। हालाँकि, कीमत में अचानक गिरावट आई है, और आप सोच रहे हैं कि क्या कीमत में गिरावट दीर्घकालिक है या बाजार के शोर के कारण एक अस्थायी बाजार हिचकिचाहट है। हममें से कई लोगों ने केवल कुछ दिनों के बाद कीमतों में वृद्धि देखने के लिए अपनी हिस्सेदारी बेच दी है। यह परिदृश्य बहुत सामान्य और अत्यधिक निराशाजनक है।

यदि आप ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट की अवधारणा को सही ढंग से समझते हैं तो क्या होगा यदि आप अपने प्रदर्शन में सुधार देख सकते हैं?

ब्रेकआउट क्या है?

ब्रेकआउट की अवधारणा समर्थन और प्रतिरोध की जुड़वां अवधारणाओं से निकटता से जुड़ी हुई है। (पी.एस. हमने अध्याय 3 में समर्थन और प्रतिरोध के अर्थों पर चर्चा की है)। तकनीकी विश्लेषण में, ब्रेकआउट सुरक्षा के मूल्य आंदोलन को संदर्भित करता है जो समर्थन या प्रतिरोध के पूर्वनिर्धारित स्तर से आगे बढ़ता है। यह आम तौर पर तब होता है जब किसी सुरक्षा की कीमत लंबी अवधि के लिए एक संकीर्ण सीमा में कारोबार कर रही होती है और फिर अचानक उस सीमा से बाहर निकल जाती है, जो मूल्य प्रवृत्ति की दिशा में संभावित बदलाव का संकेत देती है।

ब्रेकआउट किसी भी दिशा में हो सकता है, या तो ऊपर या नीचे की ओर। उल्टा ब्रेकआउट तब होता है जब सुरक्षा की कीमत प्रतिरोध स्तर से टूटती है, जबकि नकारात्मक ब्रेकआउट तब होता है जब कीमत समर्थन स्तर से टूटती है। व्यापारी और विश्लेषक अक्सर ब्रेकआउट की दिशा में एक नई स्थिति में प्रवेश करने के संकेत के रूप में ब्रेकआउट पैटर्न का उपयोग करते हैं। ब्रेकआउट की पुष्टि करने के लिए, व्यापारी अक्सर ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ाने की तलाश में रहते हैं, जो कीमत में उतार-चढ़ाव के पीछे महत्वपूर्ण खरीद या बिक्री दबाव का संकेत देता है।

आपको यह समझना चाहिए कि ब्रेकआउट गलत संकेत भी हो सकते हैं, और संभावित नुकसान से बचाने के लिए उचित जोखिम प्रबंधन रणनीतियों का होना आवश्यक है। इसलिए, व्यापारियों को नए व्यापार में प्रवेश करने से पहले ब्रेकआउट सिग्नल की पुष्टि करने के लिए अन्य तकनीकी संकेतकों और विश्लेषण का भी उपयोग करना चाहिए। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब कीमत समर्थन या प्रतिरोध स्तर से टूटती है, तो ब्रेकआउट होने की प्रतीक्षा कर रहे व्यापारी बाजार में प्रवेश करते हैं, और जो लोग ब्रेकआउट नहीं चाहते थे वे संभावित नुकसान से बचने के लिए अपनी स्थिति से बाहर निकल जाते हैं।< /पी>

ब्रेकआउट का महत्व क्या है?

एक सामान्य ब्रेकआउट तब होता है क्योंकि स्टॉक की कीमत पिछले कुछ समय से एक विशेष समर्थन और प्रतिरोध स्तर से नीचे प्रतिबंधित है। आप अपने प्रवेश बिंदु या स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करने के लिए इन समर्थन और प्रतिरोध लाइनों का उपयोग कर सकते हैं। जब कीमत समर्थन या प्रतिरोध स्तर से टूटती है, तो ब्रेकआउट की प्रतीक्षा कर रहे व्यापारी प्रवेश करते हैं, और जो नहीं चाहते थे कि ब्रेकआउट हो, वे नुकसान से बचने के लिए अपनी स्थिति से बाहर निकल जाते हैं।

व्यापारियों के इस प्रवेश और निकास से अक्सर वॉल्यूम में वृद्धि होगी। सामान्य से अधिक वॉल्यूम ब्रेकआउट की पुष्टि करेगा। कम मात्रा वाले ब्रेकआउट विफल होने की अधिक संभावना है क्योंकि वे व्यापारियों को रुचि नहीं देते हैं। ब्रेकआउट झंडे, वेजेज, त्रिकोण और सिर और कंधे जैसे अलग-अलग चार्ट पैटर्न बनाते हैं। (पी.एस. हम इन पैटर्नों को आगामी अध्यायों में और अधिक विस्तार से सीखेंगे)। ये पैटर्न व्यापारियों को व्यापार स्थापित करने, स्टॉप लॉस स्तर निर्धारित करने और यहां तक ​​कि लंबी और छोटी स्थिति शुरू करने या बाहर निकलने में मदद करते हैं। 

क्या आप जानते हैं?

हम वॉल्यूम के बारे में काफी बात कर रहे हैं। आयतन से आपका वास्तव में क्या तात्पर्य है? यह एक विशिष्ट अवधि के दौरान कारोबार किए गए शेयरों या अनुबंधों की संख्या को संदर्भित करता है। तकनीकी विश्लेषण में, वॉल्यूम विश्लेषण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मुख्य रूप से यह समझने में मदद करता है कि अन्य व्यापारी बाज़ार को कैसे समझते हैं।

आपको यह भी पता होना चाहिए कि यदि ब्रेकआउट पिछले उच्च या निम्न के बहुत करीब होता है, तो ब्रेकआउट 52-सप्ताह के नए उच्च या निम्न का कारण बन सकता है। लेकिन याद रखें कि सभी 52-सप्ताह के उतार-चढ़ाव ब्रेकआउट के कारण नहीं हैं। 

ट्रेडिंग रुकती है

तकनीकी विश्लेषण में, एक स्टॉप-लॉस या स्टॉप-लिमिट एक ब्रोकर के पास रखा गया एक ऑर्डर है जो एक मूल्य स्तर निर्दिष्ट करता है जिस पर घाटे को सीमित करने या मुनाफे को सुरक्षित करने के लिए एक व्यापार बंद किया जाना चाहिए। स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट के आधार पर ट्रेड लगाने का मतलब पूर्व निर्धारित निकास बिंदु निर्धारित करके ट्रेडों में जोखिम का प्रबंधन करना है। स्टॉप-लॉस ऑर्डर का उद्देश्य घाटे को सीमित करने के लिए बाजार मूल्य एक विशिष्ट स्तर तक पहुंचने पर व्यापार को बंद करना है। दूसरी ओर, स्टॉप-लिमिट ऑर्डर एक निर्दिष्ट मूल्य तक पहुंचने पर सुरक्षा का व्यापार करने का आदेश है। इस प्रकार का ऑर्डर व्यापारियों को एक विशिष्ट मूल्य स्तर पर व्यापार में प्रवेश करने या बाहर निकलने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे केवल कभी-कभी निष्पादित किया जा सकता है यदि बाजार मूल्य निर्दिष्ट स्तर तक पहुंच जाता है।

व्यापारी अक्सर समर्थन और प्रतिरोध स्तर, प्रवृत्ति रेखाओं या अन्य तकनीकी संकेतकों के आधार पर यह निर्धारित करने के लिए तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करते हैं कि उन्हें अपना स्टॉप कहां रखना है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी प्रमुख समर्थन स्तर के नीचे स्टॉप-लॉस ऑर्डर दे सकता है, जिससे कीमत उस स्तर से नीचे गिरने पर स्वचालित बिक्री शुरू हो जाएगी। यदि बाजार व्यापारी के विरुद्ध चलता है तो यह रणनीति नुकसान को सीमित करने में मदद करती है। स्टॉप के आधार पर व्यापार करने से व्यापारियों को अपने जोखिम का प्रबंधन करने और बाजार की मैन्युअल निगरानी की आवश्यकता को हटाकर भावनात्मक निर्णय लेने से बचने में मदद मिल सकती है। हालाँकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जोखिम को प्रबंधित करने का कोई अचूक तरीका नहीं है, और व्यापारियों को हमेशा अप्रत्याशित बाजार चाल के लिए तैयार रहना चाहिए जो उनके स्टॉप को ट्रिगर कर सकता है। इसलिए, एक अच्छी तरह से परिभाषित ट्रेडिंग योजना जो जोखिम प्रबंधन रणनीतियों और संभावित बाजार परिदृश्यों पर विचार करती है, आवश्यक है।

तकनीकी विश्लेषण में उलटफेर

तकनीकी विश्लेषण में, 'रिवर्सल', 'रिट्रेसमेंट' और 'फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट' ऐसी अवधारणाएं हैं जिनका उपयोग बाजार के रुझानों का विश्लेषण करने और संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए किया जाता है। उलटफेर तब होता है जब बाजार की प्रवृत्ति दिशा बदलती है, जैसे मंदी की प्रवृत्ति तेजी में बदल जाती है या इसके विपरीत। ट्रेंड में संभावित बदलावों की पहचान करने और तदनुसार अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों को समायोजित करने के लिए व्यापारी अक्सर चार्ट पर रिवर्सल पैटर्न की तलाश करते हैं।

स्पष्ट उलटफेर को दर्शाने वाले निम्नलिखित चार्ट को देखें।

एक retracement की दिशा में एक अस्थायी उलटफेर है एक बाज़ार की प्रवृत्ति. यह तब होता है जब सुरक्षा की कीमत पिछले उच्च या निम्न स्तर से वापस आ जाती है और फिर समग्र प्रवृत्ति की दिशा में वापस आ जाती है। व्यापारी अक्सर संभावित समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने और यह निर्धारित करने के लिए रिट्रेसमेंट का उपयोग करते हैं कि ट्रेडों में कहाँ प्रवेश करना है या बाहर निकलना है। दूसरे शब्दों में, रिट्रेसमेंट मूल्य आंदोलन का वह क्षेत्र है जो प्रवृत्ति के विरुद्ध चलता है लेकिन प्रवृत्ति को जारी रखने के लिए लौटता है।

ओह! ये काफी तीव्र था. आपको कई नई तकनीकी विश्लेषण अवधारणाएँ मिलीं। आइए हम जल्दी से संक्षेप में बताएं और इस अध्याय से हमारे मुख्य निष्कर्षों को जानें।

सारांश

  • ब्रेकआउट एक बाज़ार घटना को संदर्भित करता है जहां किसी सुरक्षा की कीमत प्रतिरोध क्षेत्र से ऊपर चली जाती है या इसके विपरीत समर्थन क्षेत्र से नीचे चली जाती है।
  • सामान्य से अधिक मात्रा में ब्रेकआउट होने का मतलब है कि कीमत ब्रेकआउट की दिशा में बढ़ने की अधिक संभावना है।
  • यदि आपको अच्छे वॉल्यूम नंबर नहीं दिखते हैं, तो कीमत ब्रेकआउट की ओर बढ़ने की संभावना नहीं है।
  • रिट्रेसमेंट सुरक्षा कीमतों में अस्थायी उलटफेर हैं।
  • रिवर्सल का तात्पर्य बाजार की घटना से है जहां किसी परिसंपत्ति की अंतर्निहित कीमत प्रवृत्ति उलट जाती है।

अगले अध्याय में, हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रोमांचक विषय पर नज़र डालते हैं - फाइबोनैचि रिट्रेसमेंट, जो संभावित रिट्रेसमेंट स्तरों की पहचान करता है स्टॉक चार्ट.