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अध्याय 2: तकनीकी विश्लेषण में विभिन्न प्रकार के चार्ट के लिए एक पाठ्यक्रम

13 Mins 06 Sep 2023 0 टिप्पणी

एक अनुशासन के रूप में तकनीकी विश्लेषण अत्यधिक बहुमुखी है। इस सादृश्य पर ध्यान से विचार करें! एक बार जब आप स्कूटर चलाना सीख जाते हैं, तो आप किसी भी स्कूटर की सवारी कर सकते हैं, और वह भी दुनिया के किसी भी हिस्से में, चाहे किसी भी इलाके की स्थिति हो। इसी तरह, आप एक बार तकनीकी विश्लेषण सीख सकते हैं और इसकी तकनीकों को परिसंपत्ति वर्गों और बाजारों में लागू कर सकते हैं। इसके विपरीत, प्रत्येक परिसंपत्ति वर्ग का मौलिक विश्लेषण अलग-अलग होगा।

तकनीकी विश्लेषण की बहुमुखी प्रतिभा इस तथ्य में निहित है कि इसके सिद्धांतों और संकेतकों को किसी भी परिसंपत्ति पर लागू किया जा सकता है जिसमें ऐतिहासिक समय श्रृंखला डेटा है, विशेष रूप से ओ (खुला), एच (उच्च), एल (कम), और सी (बंद) ). OHLC डेटा पॉइंट किसी विशिष्ट स्टॉक के लिए ट्रेडिंग कार्रवाई को समझने के लिए एक आदर्श तरीके के रूप में भी काम करते हैं।< /पी>

चार्ट हमें सभी अवधियों में उपरोक्त डेटा बिंदुओं को प्रदर्शित करने और दृश्य रूप से विश्लेषण करने में मदद करते हैं। तकनीकी विश्लेषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय प्रकार के चार्ट हैं;

ए. लाइन और बार चार्ट
बी. कैंडलस्टिक चार्ट
सी। रेंको चार्ट
डी। बिंदु और चित्र चार्ट

लाइन और बार चार्ट


एक सरल रेखा चार्ट विश्लेषकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे मौलिक चार्ट में से एक है। यह केवल एक डेटा बिंदु (आमतौर पर समापन मूल्य) का उपयोग करता है। यह चार्ट समापन कीमतों को बिंदुओं के रूप में प्लॉट करके और उन्हें जोड़ने के लिए एक लाइन का उपयोग करके बनाया गया है। विभिन्न समय अंतरालों के लिए एक लाइन चार्ट तैयार किया जा सकता है। आपके पास साप्ताहिक, मासिक या प्रति घंटा लाइन चार्ट हो सकता है या इसे अलग-अलग समय अंतराल के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। लाइन चार्ट की सरलता इस तथ्य में निहित है कि एक व्यापारी चार्ट को देखकर अंतर्निहित प्रवृत्ति को तुरंत समझ सकता है। लाइन चार्ट का उपयोग आम तौर पर तब किया जाता है जब आप छोटी और लंबी अवधि में मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक और मॉनिटर करना चाहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नुकसान इसकी सादगी है, क्योंकि यह केवल प्रवृत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नीचे नमूना लाइन चार्ट देखें।

दूसरी ओर, एक बार चार्ट, लाइन चार्ट की तुलना में बहुत अधिक गतिशील होता है। इसमें ओपन, हाई, लो और क्लोज कीमत की जानकारी दर्शाई गई है। एक बार चार्ट में तीन घटक होते हैं; मध्य रेखा, बायां निशान और दायां निशान। केंद्रीय रेखा का शीर्ष स्टॉक द्वारा पहुंची उच्चतम कीमत को इंगित करता है। केंद्रीय रेखा का निचला भाग दिए गए दिन पर सबसे कम व्यापारिक मूल्य दर्शाता है। बायां निशान खुली कीमत को दर्शाता है, जबकि दायां निशान बंद कीमत को दर्शाता है। नीला/हरा चार्ट तेजी वाले ट्रेडिंग सत्र को दर्शाता है, जबकि लाल चार्ट मंदी को दर्शाता है।

ओएचएलसी चार्ट बार चार्ट के परिवार से संबंधित है। आप ट्रेंड, ट्रेंड रिवर्सल, अस्थिरता और मूल्य गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बार चार्ट का उपयोग कर सकते हैं।

 

कैंडलस्टिक चार्ट

जबकि मोमबत्ती इनमें से एक बनी हुई है जापान में मूल्य विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे पुराने चार्ट, पश्चिमी दुनिया को इस चार्टिंग तकनीक के बारे में 1980 के दशक में ही पता चला। आइए कैंडलस्टिक चार्ट की संरचना पर नजर डालें। जबकि एक बार चार्ट में, खुली और बंद कीमतों को मध्य बार के दाईं और बाईं ओर एक टिक/चिह्न द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि, एक कैंडलस्टिक में, इसे आयताकार ‘बॉडी’ द्वारा दर्शाया जाता है; मोमबत्ती का. तेजी वाली मोमबत्तियाँ नीले/सफ़ेद/हरे/खोखले रंग की होती हैं, जबकि मंदी वाली मोमबत्तियाँ नारंगी/लाल/काले रंग की होती हैं। हालाँकि, अधिकांश तकनीकी विश्लेषण प्लेटफ़ॉर्म आपको कैंडलस्टिक्स के रंग को अनुकूलित करने की अनुमति देते हैं। मोमबत्तियों की व्याख्या को समझने के लिए नीचे दिए गए चित्र को देखें। जब आप पिछले मूल्य पैटर्न के आधार पर मूल्य में संभावित परिवर्तनों की पहचान करना और निर्धारित करना चाहते हैं तो आप इन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं।

एक तेजी वाली मोमबत्ती के मामले में, वास्तविक निकाय (आयत) खुले को जोड़ता है, और बंद मूल्य और समापन मूल्य खुले मूल्य की तुलना में उच्च स्तर पर दिखाई देते हैं। ऊपरी बाती/छाया उच्च और बंद कीमत को जोड़ती है, जबकि निचली छाया/बाती खुली और कम कीमत को जोड़ती है (जैसा कि उपरोक्त चित्र में दर्शाया गया है)

एक मंदी वाली मोमबत्ती में एक आयताकार शरीर होता है जहां शुरुआती कीमत शीर्ष पर दिखाई देती है, और समापन कीमत मोमबत्ती के नीचे दिखाई देती है। मंदी वाली मोमबत्ती की ऊपरी छाया उच्च और खुली कीमत को जोड़ती है, जबकि निचली छाया निम्न और करीबी कीमत को जोड़ती है। नीचे दिए गए कैंडलस्टिक चार्ट को देखें:

क्या आप जानते हैं?

कैंडलस्टिक चार्ट की शुरुआत 18वीं सदी की शुरुआत में जापान में हुई थी। एक चावल व्यापारी होमे मुनेहिसा को बाजारों में चावल की कीमत का विश्लेषण करने के लिए इस चार्ट फॉर्म का आविष्कार करने का श्रेय दिया जाता है।

रेंको चार्ट

कैंडलस्टिक्स की तरह रेन्को चार्ट भी जापान में पाए जाते हैं। एक नियमित चार्ट मूल्य और मानकीकृत समय अंतराल का उपयोग करता है, जबकि एक रेन्को चार्ट मूल्य और समय के बजाय केवल मूल्य आंदोलनों का उपयोग करता है। नाम ‘रेंको चार्ट्स’ जापानी शब्द ‘रेंगा’ से लिया गया है। जिसका अर्थ है ईंट/पत्थर का खंड। रेंको चार्ट एक निश्चित कोण पर एक-दूसरे के सामने खड़ी ईंटों की तरह दिखते हैं। हर बार एक निश्चित माप से कीमत बढ़ने पर एक नई ईंट/ब्लॉक बनाई जाती है, और यह ईंट 45 डिग्री के कोण पर ऊपर या नीचे स्थित होती है, जो यह दर्शाती है कि कीमत ऊपर या नीचे बढ़ रही है। रेनको चार्ट का उपयोग कैंडलस्टिक्स की तुलना में समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान करने के लिए प्रभावी ढंग से किया जा सकता है, क्योंकि रेन्को चार्ट कैंडलस्टिक्स की तुलना में कम शोर पकड़ते हैं। एक रेन्को व्यापारी लंबे समय तक एक प्रवृत्ति पर चल सकता है, खासकर जब एक मजबूत प्रवृत्ति बनती है। जब कीमत बढ़ती है तो ब्लॉक/ईंट हरे रंग की होती है, और कीमत नीचे जाने पर यह लाल रंग की होती है। (नीचे दिए गए चित्र को देखें)

बिंदु और चित्र चार्ट

प्वाइंट और फिगर चार्ट समय अंतराल पर विचार किए बिना इक्विटी और कमोडिटी जैसी परिसंपत्तियों के लिए मूल्य आंदोलनों की साजिश रचते हैं। बिंदु और आकृति चार्ट अलग-अलग दिखाई देते हैं क्योंकि वे स्टैक्ड ‘X’s और ‘O’s की श्रृंखला का उपयोग करते हैं। ये ‘X’s और ‘O’s एक निर्धारित मूल्य आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ‘X’ बढ़ती कीमतों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि ‘O’ गिरती कीमतों का संकेत देता है। हालाँकि प्वाइंट और फिगर चार्ट को समझना आसान है, लेकिन उनमें एक महत्वपूर्ण नुकसान है। प्वाइंट और फिगर चार्ट आम तौर पर मूल्य परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने में धीमे होते हैं। तो, आप बिंदु और चित्र चार्ट का उपयोग कब करते हैं? आप अवधि पर विचार किए बिना रुझानों की कल्पना करने के लिए इन चार्ट का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही, यह समर्थन और प्रतिरोध का आसान दृश्य प्रदान करता है।

इस अध्याय के अंत में, अब आप विभिन्न प्रकार के चार्ट के बारे में जान गए हैं। कैंडलस्टिक्स सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले चार्ट हैं। चार्ट को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि चार्ट आपको रुझानों की पहचान करने और मूल्य आंदोलनों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करने की अनुमति देते हैं। यह आपको सूचित निर्णय लेने के लिए प्रवेश और निकास पर समर्थन और प्रतिरोध स्तर और कीमतों को समझने में मदद करेगा।

सारांश

  • बंद कीमतों को बिंदुओं के रूप में प्लॉट करके और उन्हें जोड़ने के लिए एक लाइन का उपयोग करके एक लाइन चार्ट बनाया जाता है।
  • ओएचएलसी डेटा पॉइंट किसी विशिष्ट स्टॉक के लिए ट्रेडिंग कार्रवाई को समझने के लिए एक आदर्श तरीके के रूप में भी काम करते हैं।
  • रेंको चार्ट कीमत और समय के बजाय केवल मूल्य आंदोलनों का उपयोग करता है।
  • प्वाइंट और फिगर चार्ट में, ‘X’ बढ़ती कीमतों को दर्शाता है, जबकि ‘O’ गिरती कीमतों को दर्शाता है।
  • कैंडलस्टिक चार्ट में तेजी और मंदी वाली मोमबत्तियों का उपयोग किया जाता है। बुलिश कैंडल के मामले में, वास्तविक निकाय (आयत) खुले और बंद मूल्य को जोड़ता है, और समापन खुले मूल्य की तुलना में उच्च स्तर पर दिखाई देता है। मंदी वाली कैंडल के मामले में, बंद कीमत खुली कीमत से कम होती है।

अगला अध्याय तकनीकी विश्लेषण में रुझानों और उनके महत्व को बताता है। हम तकनीकी विश्लेषण में समर्थन और प्रतिरोध की प्रासंगिकता भी सीखते हैं।