ट्रेडिंग से पहले कमोडिटीज को समझें

किसी भी वित्तीय बाजार में निवेश शुरू करने से पहले, आपको निवेश के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है जैसे उत्पाद, इससे जुड़े जोखिम, आपको मिलने वाले इनाम, सेवा प्रदाता के साथ-साथ निवेश के पेशेवरों और विपक्षों को समझना होगा। इस लेख में, हम शुरुआती लोगों के लिए सफल कमोडिटी ट्रेडिंग टिप्स साझा कर रहे हैं। 

कमोडिटी ट्रेडिंग में पहला कदम उस वस्तु के बारे में जानना है जिसे आप उत्पाद की प्रकृति, मूल्य ड्राइविंग कारकों, अनुबंध विनिर्देश, जोखिम-इनाम, समाप्ति तिथि आदि के संदर्भ में निवेश करने जा रहे हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ में, आप अपनी कमोडिटी को जानें करने जा रहे हैं। 

आप इसे महसूस करें या न करें, वस्तुएं मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर ईंधन तक जो हमारे परिवहन के आधुनिक साधनों को शक्ति देता है, वस्तुएं हैं जो दुनिया को गोल बनाती हैं। वस्तुओं का न केवल उपभोग किया जाता है, बल्कि इसमें निवेश भी किया जा सकता है। यही कारण है कि बैंक, हेज फंड, संस्थागत निवेशक, व्यवसाय और यहां तक कि राष्ट्र-राज्य प्रत्येक दिन वस्तुओं में व्यापार करते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न कमोडिटी प्रकारों को विस्तार से समझते हैं।

विभिन्न कमोडिटी प्रकार

धातुओं

कमोडिटी ट्रेडिंग में, धातु दो प्रकार की होती हैं: कीमती और आधार। कीमती धातुएं चमकदार धातुएं हैं जो उनकी दुर्लभता और उच्च आर्थिक मूल्य के लिए मूल्यवान हैं। कीमती धातुओं के सबसे आम उदाहरण सोना, चांदी और प्लैटिनम हैं। कीमती धातुओं को बाजार की अशांति और अनिश्चितता के समय मूल्य बनाए रखने की उनकी क्षमता के लिए "सुरक्षित आश्रय" संपत्ति माना जाता है। डर लगने पर निवेशक अपना पैसा सोने-चांदी में लगा देते हैं।

दूसरी ओर, एक आधार धातु अपेक्षाकृत आसानी से खुरचना हो जाती है, जो इसे वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में अधिक उपयोगी बनाती है। मूल धातुएं कीमती धातुओं की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में होती हैं और इसलिए सस्ती होती हैं। सबसे आम आधार धातुओं में एल्यूमीनियम, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन और निकल शामिल हैं।

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शक्ति

ऊर्जा वस्तुओं में कच्चे तेल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन जैसे उत्पाद शामिल हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, ऊर्जा वस्तुएं वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं क्योंकि राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चालू रखने के लिए इन और अन्य जीवाश्म ईंधन पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं। तेल की कीमतें उत्पादन, आपूर्ति-मांग संतुलन और यहां तक कि राजनीति जैसी चीजों से प्रभावित होती हैं। तेल की कीमत स्टॉक से लेकर मुद्राओं तक के अन्य वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित करती है।

कृषि

कृषि एक विशाल वैश्विक उद्योग है जो अरबों लोगों को खिलाता है। सोयाबीन, मक्का, गेहूं, कॉफी, कोको, कपास और चीनी सभी वैश्विक एक्सचेंजों पर उपलब्ध हैं, जिससे निवेशकों को कृषि वर्गीकरण के भीतर विविध वस्तुओं का एक्सपोजर मिलता है। कृषि वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक आपूर्ति, मांग, जनसंख्या वृद्धि, चरम मौसम, सूखा और अन्य ताकतें हैं। भारत में, व्यापार के लिए उपलब्ध कृषि वस्तुएं सोयाबीन, सोयाबीन तेल, रेपसीड सरसों के बीज, कपास, चना, कच्चा पाम तेल, हल्दी, जीरा, धनिया, मेंथा तेल आदि हैं। 

निवेश से पहले कमोडिटीज को समझें

कमोडिटी डेरिवेटिव कीमतों में उतार-चढ़ाव आपूर्ति और मांग, जीडीपी, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार और मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव जैसे विभिन्न कारकों के आधार पर होता है। शुरुआती लोगों के लिए कमोडिटी चयन मानदंडों में से कुछ निम्नलिखित हैं, 

उच्च मात्रा: कमोडिटी चयन वॉल्यूम से काफी प्रभावित होता है। एक कमोडिटी की मात्रा इंगित करती है कि कितने निवेशक और डीलर किसी दिए गए दिन उस कमोडिटी को बेच या खरीद रहे हैं। बड़ी मात्रा वाली वस्तुएं आमतौर पर वे होती हैं जिनमें व्यापारियों और निवेशकों को अच्छा लाभ देने की क्षमता होती है, क्योंकि उच्च मात्रा अप्रत्यक्ष रूप से अस्थिरता को बढ़ाएगी, जिसके परिणामस्वरूप इंट्राडे व्यापारियों के लिए मुनाफा बुक करने के लिए कई अवसर होंगे।

लोकप्रिय वस्तुओं का चयन करना: कमोडिटी बाजार में कई श्रेणियों से वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। मूल धातु, कीमती धातु, ऊर्जा और कृषि चार मुख्य समूह हैं। कच्चा तेल, चांदी, सोना, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सोयाबीन और अन्य वस्तुएं बाजार में सबसे लोकप्रिय हैं। 

अप्रत्याशित वस्तुओं से बचें: कमोडिटी ट्रेडिंग, जैसा कि पहले कहा गया है, जानकारी और विशेषज्ञता का एक बड़ा सौदा आवश्यक है क्योंकि आप अपने बाजार के ज्ञान और अनुभव के आधार पर किसी वस्तु के भविष्य के आंदोलन पर अनुमानित प्रक्षेपण कर सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले कुछ हफ्तों के लिए तेजी से चलने वाली कोई भी वस्तु एक घटिया विकल्प हो सकती  है .. ऐसी वस्तुओं में व्यापार उच्च रिटर्न प्रदान कर सकता है, लेकिन जोखिम भी अधिक हो सकता है। इसलिए, आपके व्यापार के लिए उनका उपयोग करना एक समझदार विकल्प नहीं हो सकता  है।

जोखिम प्रोफ़ाइल विश्लेषण: यह आपके लेनदेन के लिए आदर्श वस्तु का चयन करने से पहले विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, और इसे आमतौर पर अधिकांश व्यापारियों द्वारा अनदेखा किया जाता है। जब आप बाजार में व्यापार करते हैं, तो आप हमेशा अपने पैसे के साथ कुछ जोखिम उठाते हैं। जोखिम प्रोफ़ाइल की  समझ आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि आप बाजार में कितना जोखिम ले सकते हैं। यदि आपके पास कम जोखिम प्रोफ़ाइल है, तो आपको उच्च जोखिम इनाम अनुपात वाली वस्तुओं से बचना चाहिए। उच्च जोखिम इनाम वस्तुओं में व्यापार जोखिम भरा बाजार चाल से लाभ के लिए एक उच्च जोखिम प्रोफ़ाइल विश्लेषण के साथ व्यापारियों के लिए एक शानदार तरीका हो सकता है। वर्तमान जोखिम प्रोफ़ाइल के बिना बाजार में प्रवेश करना आपकी वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। व्यापार के लिए कमोडिटी बाजार में शामिल होने से पहले पहले और मुख्य कदम के रूप में, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने जोखिम प्रोफ़ाइल का आकलन करें ...

पूर्ण ब्रोकर समर्थन

एक चिकनी ट्रेडिंग अनुभव के लिए ब्रोकर का चयन बहुत आवश्यक है। एक ब्रोकर  का चयन करने की सलाह दी जाती है जिसके पास अखिल भारतीय उपस्थिति हो, निर्बाध व्यापार अनुभव के लिए अत्याधुनिक तकनीक, मजबूत जोखिम प्रबंधन और संचालन प्रभाग के साथ-साथ कमोडिटी ट्रेडिंग पर ग्राहकों को सलाह देने के लिए एक समर्पित अनुसंधान डेस्क हो। स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटीज सहित वित्तीय बाजारों के किसी भी खंड में व्यापार के लिए अनुसंधान सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। अपने व्यापार के लिए निर्णय लेने से पहले किसी भी वस्तु की अच्छी तरह से जांच करना महत्वपूर्ण है। चार्ट, मांग और आपूर्ति श्रृंखला, और आर्थिक समाचारों की समीक्षा आपके व्यापार के लिए सर्वोत्तम वस्तु का चयन करने में आपकी सहायता कर सकती  है। बेहतर व्यापारिक निर्णय लेने में आपकी  सहायता के लिए आप अनुसंधान विश्लेषक की सलाह ले सकते  हैं।

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कमोडिटीज ट्रेडिंग में क्या करें और क्या न करें

किसी भी वित्तीय साधन में निवेश में बाजार जोखिम, मूल्य जोखिम, भू-राजनीतिक जोखिम आदि जैसे जोखिम होते हैं। इसलिए, निवेश निर्णय लेते समय सोच-समझकर जोखिम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कमोडिटी डेरिवेटिव बाजार में क्या करें और क्या न करें में से कुछ यहां दिए गए हैं। 

क्या करें?

• केवल पंजीकृत दलालों के माध्यम से व्यापार करें।
• अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन  करें
• दिशानिर्देशों और नियमों, विनियमों, उपनियमों, परिपत्रों आदि से परिचित कराएं। 
• सोच-समझकर लिया फैसला
• वितरण और निपटान प्रक्रिया को समझें।
• कराधान और अन्य प्रासंगिक कानूनों को समझें और उनका अनुपालन करें।
• सभी लागू मार्जिन का भुगतान करें। मार्क-टू-मार्केट मार्जिन प्रतिदिन एकत्र करें/ भुगतान करें।
• सदस्य ग्राहक समझौते और अपने ग्राहक को जानें जैसे सदस्य के साथ प्रलेखन पर जोर दें।
• जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज़ पढ़ें और समझें।
• सदस्य पंजीकरण संख्या, आदेश विवरण, व्यापार दर, मात्रा, आदि जैसी सभी प्रासंगिक जानकारी वाले हस्ताक्षरित अनुबंध नोट्स पर जोर दें।
• अपने खाता बही खाते के आवधिक विवरण पर जोर दें।

क्या न करें?

• अफवाहों, लालच वाले विज्ञापनों और वादों और बाजार की भावनाओं के बुल / भालू रन से गुमराह न हों।
• संबंधित जोखिमों को जाने बिना किसी भी अनुबंध का व्यापार न करें।
• ऑफ-मार्केट लेनदेन न करें।
• नकद स्वीकार / भुगतान न करें।
• रिक्त वितरण अनुदेश स्लिप पर हस्ताक्षर न करें.  
• सदस्यों को भुगतान/सुपुर्दगी में विलंब न करें।

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