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ट्रेडिंग से पहले कमोडिटीज को समझें

14 Mins 06 May 2022 0 COMMENT

किसी भी वित्तीय बाज़ार में निवेश शुरू करने से पहले, आपको निवेश के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा जैसे कि उत्पाद, उससे जुड़े जोखिम, आपको मिलने वाला इनाम, सेवा प्रदाता और साथ ही निवेश के पक्ष और विपक्ष। इस लेख में, हम शुरुआती लोगों के लिए सफल कमोडिटी ट्रेडिंग टिप्स साझा कर रहे हैं।

कमोडिटी ट्रेडिंग में पहला कदम उस कमोडिटी के बारे में जानना है जिसमें आप उत्पाद की प्रकृति, मूल्य निर्धारण कारक, अनुबंध विनिर्देश, जोखिम-इनाम, समाप्ति तिथि आदि के संदर्भ में निवेश करने जा रहे हैं। निम्नलिखित पैराग्राफ में, आप अपनी कमोडिटी को जानने जा रहे हैं।

चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो, कमोडिटी मानव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से लेकर हमारे आधुनिक परिवहन साधनों को चलाने वाले ईंधन तक, कमोडिटीज ही दुनिया को चलाती हैं। कमोडिटीज का न केवल उपभोग किया जाता है, बल्कि उनमें निवेश भी किया जा सकता है। यही कारण है कि बैंक, हेज फंड, संस्थागत निवेशक, व्यवसाय और यहां तक ​​कि राष्ट्र-राज्य भी हर दिन कमोडिटीज का व्यापार करते हैं। आइए हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली विभिन्न कमोडिटी प्रकारों को विस्तार से समझें।

विभिन्न कमोडिटी प्रकार

धातुएँ

कमोडिटी ट्रेडिंग में, धातुएँ दो प्रकार की होती हैं: कीमती और बेस। कीमती धातुएँ चमकदार धातुएँ होती हैं, जिन्हें उनकी दुर्लभता और उच्च आर्थिक मूल्य के लिए महत्व दिया जाता है। कीमती धातुओं के सबसे आम उदाहरण सोना, चांदी और प्लैटिनम हैं। कीमती धातुओं को "सुरक्षित आश्रय" माना जाता है बाजार में उथल-पुथल और अनिश्चितता के समय में मूल्य बनाए रखने की उनकी क्षमता के लिए परिसंपत्तियाँ। जब डर होता है, तो निवेशक अपना पैसा सोने और चांदी में लगाते हैं।

दूसरी ओर, एक आधार धातु अपेक्षाकृत आसानी से जंग खा जाती है, जो इसे वाणिज्यिक और औद्योगिक अनुप्रयोगों में अधिक उपयोगी बनाती है। आधार धातुएँ कीमती धातुओं की तुलना में अधिक प्रचुर मात्रा में होती हैं और इसलिए सस्ती होती हैं। सबसे आम आधार धातुओं में एल्युमीनियम, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन और निकल शामिल हैं।

अतिरिक्त पढ़ें: कमोडिटी में कैसे व्यापार करें?

ऊर्जा

ऊर्जा वस्तुओं में कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और गैसोलीन जैसे उत्पाद शामिल हैं। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, ऊर्जा वस्तुएँ वैश्विक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं क्योंकि राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्थाओं को चालू रखने के लिए इन और अन्य जीवाश्म ईंधनों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। तेल की कीमतें उत्पादन, आपूर्ति-मांग संतुलन और यहाँ तक कि राजनीति जैसी चीज़ों से प्रभावित होती हैं। तेल की कीमत स्टॉक से लेकर मुद्राओं तक अन्य वित्तीय बाजारों को भी प्रभावित करती है।

कृषि

कृषि एक विशाल वैश्विक उद्योग है जो अरबों लोगों को भोजन उपलब्ध कराता है। सोयाबीन, मक्का, गेहूं, कॉफी, कोको, कपास और चीनी सभी वैश्विक एक्सचेंजों पर उपलब्ध हैं, जो निवेशकों को कृषि वर्गीकरण के भीतर विविध वस्तुओं के संपर्क में लाते हैं। कृषि वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक आपूर्ति, मांग, जनसंख्या वृद्धि, चरम मौसम, सूखा और अन्य ताकतें हैं। भारत में, व्यापार के लिए उपलब्ध कृषि वस्तुएं सोयाबीन, सोयाबीन तेल, रेपसीड सरसों के बीज, कपास, चना, कच्चा पाम तेल, हल्दी, जीरा, धनिया, मेंथा तेल आदि हैं।

निवेश करने से पहले कमोडिटी को समझें

कमोडिटी डेरिवेटिव्स की कीमत में उतार-चढ़ाव विभिन्न कारकों जैसे आपूर्ति और मांग, जीडीपी, मुद्रास्फीति, ब्याज दर, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ-साथ स्टॉक में उतार-चढ़ाव के आधार पर होता है। बाजार, बॉन्ड बाजार और मुद्रा बाजार। शुरुआती लोगों के लिए कमोडिटी चयन के कुछ मानदंड निम्नलिखित हैं,

उच्च मात्रा:कमोडिटी चयन वॉल्यूम से काफी प्रभावित होता है। किसी कमोडिटी की मात्रा यह दर्शाती है कि किसी दिए गए दिन कितने निवेशक और डीलर उस कमोडिटी को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं। अधिक मात्रा वाली कमोडिटी आमतौर पर वे होती हैं जो ट्रेडर्स और निवेशकों को अच्छा लाभ देने की क्षमता रखती हैं, क्योंकि उच्च मात्रा अप्रत्यक्ष रूप से अस्थिरता को बढ़ाएगी, जिसके परिणामस्वरूप इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए लाभ बुक करने के कई अवसर होंगे।

लोकप्रिय कमोडिटी का चयन: कमोडिटी बाजार में कई श्रेणियों की कमोडिटी की एक विस्तृत श्रृंखला है। बेस मेटल, कीमती धातु, ऊर्जा और कृषि चार मुख्य समूह हैं। कच्चा तेल, चांदी, सोना, प्राकृतिक गैस, जस्ता, सोयाबीन और अन्य कमोडिटीज बाजार में सबसे लोकप्रिय हैं।

अप्रत्याशित कमोडिटीज से बचें: जैसा कि पहले कहा गया है, कमोडिटी ट्रेडिंग के लिए बहुत सारी जानकारी और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है क्योंकि आप अपने बाजार ज्ञान और अनुभव के आधार पर कमोडिटी के भविष्य के मूवमेंट पर एक अनुमानित अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी कमोडिटी जो क्रैश होने से पहले कुछ हफ्तों तक तेजी से चलती है, वह एक खराब विकल्प हो सकता है। ऐसी कमोडिटीज में ट्रेड करने से उच्च रिटर्न मिल सकता है, लेकिन जोखिम भी अधिक हो सकता है। इसलिए, आपके ट्रेडिंग के लिए उनका उपयोग करना एक समझदारी भरा विकल्प नहीं हो सकता है।

जोखिम प्रोफाइल विश्लेषण: यह आपके लेनदेन के लिए आदर्श कमोडिटी का चयन करने से पहले विचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है, और इसे आमतौर पर अधिकांश व्यापारियों द्वारा अनदेखा किया जाता है। जब आप बाजार में व्यापार करते हैं, तो आप हमेशा अपने पैसे के साथ कुछ जोखिम उठाते हैं। जोखिम प्रोफ़ाइल की समझ आपको यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि आप बाजार में कितना जोखिम उठा सकते हैं। यदि आपका जोखिम प्रोफ़ाइल कम है, तो आपको उच्च जोखिम वाले इनाम अनुपात वाली कमोडिटी से बचना चाहिए। उच्च जोखिम वाले इनाम वाली कमोडिटी में व्यापार करना जोखिम भरे बाजार की चाल से लाभ उठाने के लिए उच्च जोखिम प्रोफ़ाइल विश्लेषण वाले व्यापारियों के लिए एक शानदार तरीका हो सकता है। मौजूदा जोखिम प्रोफ़ाइल के बिना बाजार में प्रवेश करना आपकी वित्तीय स्थिरता को खतरे में डाल सकता है। ट्रेडिंग के लिए कमोडिटी मार्केट में शामिल होने से पहले पहले और मुख्य कदम के रूप में, यह अनुशंसा की जाती है कि आप अपने जोखिम प्रोफ़ाइल का आकलन करें...

पूर्ण ब्रोकर सहायता

एक सहज ट्रेडिंग अनुभव के लिए ब्रोकर का चयन बहुत आवश्यक है। ऐसे ब्रोकर का चयन करने की सलाह दी जाती है जिसकी पूरे भारत में मौजूदगी हो, निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव के लिए अत्याधुनिक तकनीक हो, मजबूत जोखिम प्रबंधन और संचालन प्रभाग हो और साथ ही कमोडिटी ट्रेडिंग पर ग्राहकों को सलाह देने के लिए एक समर्पित शोध डेस्क हो। स्टॉक, बॉन्ड और कमोडिटी सहित वित्तीय बाजारों के किसी भी खंड में ट्रेडिंग के लिए शोध सबसे महत्वपूर्ण मानदंडों में से एक है। अपने व्यापार के लिए किसी भी कमोडिटी पर निर्णय लेने से पहले उसकी पूरी तरह से जांच करना महत्वपूर्ण है। चार्ट, मांग और आपूर्ति श्रृंखलाओं और आर्थिक समाचारों की समीक्षा आपको अपने व्यापार के लिए सबसे अच्छी कमोडिटी चुनने में मदद कर सकती है। बेहतर ट्रेडिंग निर्णय लेने में आपकी सहायता के लिए आप किसी रिसर्च एनालिस्ट की सलाह ले सकते हैं।

अतिरिक्त पढ़ें: MFs कमोडिटी ट्रेडिंग में किस तरह से वैल्यू जोड़ते हैं?

कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या करें और क्या न करें

किसी भी वित्तीय उपकरण में निवेश करने से बाजार जोखिम, मूल्य जोखिम, भू-राजनीतिक जोखिम आदि जैसे जोखिम जुड़े होते हैं। इसलिए, निवेश निर्णय लेते समय सोच-समझकर जोखिम उठाना बहुत ज़रूरी है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स मार्केट में कुछ क्या करें और क्या न करें, इस बारे में यहां बताया गया है।

क्या करें

  • केवल पंजीकृत ब्रोकर के माध्यम से ही व्यापार करें।
  • अपनी जोखिम वहन करने की क्षमता का आकलन करें
  • दिशानिर्देशों और नियमों, विनियमों, उपनियमों, परिपत्रों आदि से खुद को परिचित करें।
  • जानकारी के साथ निर्णय लें
  • डिलीवरी और निपटान प्रक्रिया को समझें।
  • कराधान और अन्य प्रासंगिक कानूनों को समझें और उनका अनुपालन करें।
  • सभी लागू मार्जिन का भुगतान करें। प्रतिदिन मार्क-टू-मार्केट मार्जिन एकत्रित/भुगतान करें।
  • सदस्य के साथ सदस्य क्लाइंट अनुबंध और अपने ग्राहक को जानें जैसे दस्तावेज़ों पर ज़ोर दें।
  • जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज़ को पढ़ें और समझें।
  • सदस्य पंजीकरण संख्या, ऑर्डर विवरण, व्यापार दर, मात्रा आदि जैसी सभी प्रासंगिक जानकारी वाले हस्ताक्षरित अनुबंध नोटों पर ज़ोर दें।
  • अपने खाता बही के आवधिक विवरण पर ज़ोर दें।

क्या न करें

  • अफ़वाहों, लुभावने विज्ञापनों और वादों और बाज़ार की भावनाओं के बुल/बियर रन से गुमराह न हों।
  • संबंधित जानकारी के बिना किसी भी अनुबंध का व्यापार न करें जोखिम।
  • ऑफ-मार्केट लेनदेन न करें।
  • नकद स्वीकार/भुगतान न करें।
  • रिक्त डिलीवरी निर्देश पर्चियों पर हस्ताक्षर न करें।
  • सदस्यों को भुगतान/डिलीवरी में देरी न करें।

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