रुझान विश्लेषण: अर्थ, प्रकार और कैसे करें

इंट्राडे ट्रेडिंग में, आपको स्टॉक एक सफल व्यापार को निष्पादित करने के लिए मूल्य और मात्रा में उतार-चढ़ाव। ये डेटा पॉइंट हर सेकंड घूमते रहते हैं। हालाँकि, आप किसी स्टॉक को खरीदने या बेचने के लिए सही स्तर की पहचान कैसे करते हैं? तकनीकी विश्लेषण का एक उपकरण जिसे बाजार प्रवृत्ति विश्लेषण कहा जाता है, आपको सही स्तर खोजने में मदद कर सकता है। 

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इससे पहले कि आप रुझान विश्लेषण करने की बारीकियां सीखें, आइए समझें कि इसका क्या मतलब है। 

ट्रेंड क्या है?

बाज़ार का रुझान वह सामान्य दिशा है जिसमें किसी शेयर की कीमत बढ़ रही है। तेजी की प्रवृत्ति है या मंदी की प्रवृत्ति के आधार पर, शेयर की कीमतें ऊपर या नीचे की ओर बढ़ सकती हैं। 

रुझान हमेशा रैखिक रूप से नहीं चलते हैं। शेयर बाज़ार अस्थिर है. अल्पावधि में शेयर की कीमतों में बेतहाशा उतार-चढ़ाव होता है। इसलिए, मध्यम से दीर्घावधि में रुझानों का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। किसी प्रवृत्ति के वैध होने के लिए, उसे एक विशिष्ट समय तक कायम रहने की आवश्यकता होती है। यह 10 दिन से लेकर 52 सप्ताह या उससे भी अधिक समय तक हो सकता है। 

यदि आप एक दिन के भीतर कीमत या स्टॉक में उतार-चढ़ाव की पहचान करते हैं, तो इसे एक प्रवृत्ति के रूप में नहीं गिना जा सकता है। 

प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? 

ट्रेंड विश्लेषण एक ऐसा तंत्र है जो स्टॉक की कीमतों के भविष्य के उतार-चढ़ाव को समझने और भविष्यवाणी करने में आपकी मदद कर सकता है। बाजार प्रवृत्ति विश्लेषण का उपयोग करके, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विशेष स्टॉक की कीमत ऊपर या नीचे जाने के लिए तैयार है या नहीं। आप इस जानकारी का उपयोग ट्रेड निष्पादित करने के लिए कर सकते हैं। स्टॉक मूल्य आंदोलनों की दिशा का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न डेटा का उपयोग प्रवृत्ति विश्लेषण के लिए किया जाता है और इसके अलावा, ऐसे कई संकेतक हैं जिन्हें प्रवृत्ति विश्लेषण करने के लिए समझना होगा।

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ट्रेंड विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले तीन सामान्य संकेतक 

 एक नौसिखिया इंट्राडे ट्रेडर के रूप में, आप निम्नलिखित संकेतकों पर पकड़ बनाकर शुरुआत कर सकते हैं:

1. मूविंग एवरेज

मूविंग एवरेज एक तकनीकी उपकरण है जिसका उपयोग लाइन ग्राफ बनाने के लिए मूल्य बिंदुओं का औसत निकालने के लिए किया जाता है। आप औसत 20 मिनट, एक सप्ताह, 10 दिन या अपनी चुनी हुई किसी अन्य समयावधि से अधिक ले सकते हैं। समतल रेखा अत्यधिक उतार-चढ़ाव को खत्म करने में मदद करती है। यदि चलती औसत रेखा ऊपर की ओर झुकती है तो ऊपर की ओर रुझान होता है। यदि यह नीचे जाता है, तो इसे गिरावट की प्रवृत्ति माना जा सकता है। आप चलती औसत का उपयोग करके समर्थन और प्रतिरोध स्तर की पहचान भी कर सकते हैं। 

2. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (एमएसीडी)

मूविंग एवरेज कन्वर्जेन्स डाइवर्जेंस एक गति संकेतक है जिसका उपयोग कीमतों के उतार-चढ़ाव को समझने के लिए किया जाता है। एमएसीडी को ग्राफ़ करने के लिए, दो अलग-अलग समय अंतरालों के घातीय चलती औसत (ईएमए) को आमतौर पर समापन मूल्य पर लिया जाता है, और एक ईएमए सिग्नल लाइन खींची जाती है। इन दो रेखाओं को काटने से तेजी और मंदी के संकेत मिलते हैं।

3. रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 

रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) प्रवृत्ति विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले सबसे आम और लोकप्रिय संकेतकों में से एक है। इसका उपयोग किसी स्टॉक के हाल के मूल्य आंदोलनों के आधार पर अधिक खरीद और अधिक बिक्री वाले क्षेत्रों को मापने के लिए किया जाता है।

ट्रेंड विश्लेषण कैसे करें? 

अब जब आपके पास रुझान क्या है और बाजार रुझान विश्लेषण करने के लिए सामान्य प्रकार के संकेतक हैं, इसका अवलोकन है, तो यहां बताया गया है कि आप रुझान विश्लेषण कैसे कर सकते हैं: 

1. वह स्टॉक चुनें जिसका आप व्यापार करना चाहते हैं 

सबसे पहले, एक स्टॉक चुनें जिस पर आप रुझान विश्लेषण करना चाहते हैं। स्टॉक की कीमत और मात्रा में उतार-चढ़ाव पर नज़र रखें। 

2. डेटा बिंदुओं की पहचान करें 

किसी रुझान के वैध होने के लिए आपको कम से कम तीन संपर्क बिंदुओं की आवश्यकता होती है। उन बिंदुओं की पहचान करें जिन पर कीमत बढ़ रही है। 

3. रुझान ढूंढें 

तकनीकी विश्लेषण टूल का उपयोग करके, पहचानें कि किसी स्टॉक की कीमत ऊपर, नीचे या बग़ल में चलती है या नहीं। इसके अलावा, ढलान पर भी नजर रखें क्योंकि इससे प्रवृत्ति की वैधता स्थापित होती है। 

4. समय देखें 

कोई ट्रेंड जितना लंबे समय तक चलेगा, वह उतना ही अधिक वैध होगा। स्टॉक मूल्य की गतिविधि पर नज़र रखें और केवल तभी उस पर कार्रवाई करें जब आपके पास सत्यापित रुझान हो। 

निष्कर्ष 

ट्रेंड विश्लेषण एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको शेयर बाजार में बेहतर व्यापार करने में मदद कर सकता है। एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए, सुनिश्चित करें कि आप विभिन्न तकनीकी विश्लेषण टूल को समझते हैं और इसमें कूदने से पहले बाजार प्रवृत्ति विश्लेषण पर पूरी तरह से पकड़ बना लें।

रुझान विश्लेषण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ट्रेंड एनालिसिस फॉर्मूला क्या है?

जब प्रवृत्ति विश्लेषण की बात आती है तो कोई विशेष फॉर्मूला नहीं है। लेकिन चूंकि आरएसआई इस बात का सूचक है कि किसी संपत्ति की कीमत में कितनी तीव्रता से बदलाव आया है, यह किसी प्रवृत्ति की गति के लिए किसी सूत्र पर पहुंचने के सबसे करीब है।

RSI का सूत्र है

आरएसआई = 100 - [100 &विभाजित; (1 + (ऊपर की अवधि के दौरान औसत लाभ और नीचे की अवधि के दौरान औसत हानि का विभाजन))]

रुझानों का विश्लेषण क्यों करें?

रुझानों का विश्लेषण करने से आपको प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के प्रमुख अवसरों की पहचान करने, जोखिम को कम करने, अपने निर्णय लेने में सुधार करने और अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

आरएसआई की व्याख्या कैसे करें?

जब आरएसआई संकेतक 70 से ऊपर बढ़ जाता है, तो किसी स्टॉक को आम तौर पर अधिक खरीदा हुआ माना जाता है, जबकि जब यह 30 से नीचे चला जाता है तो इसे अधिक बिका हुआ माना जाता है।