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ट्रेंड एनालिसिस: अर्थ, प्रकार और इसे कैसे करें

9 Mins 13 Jun 2022 0 COMMENT

 

इंट्राडे ट्रेडिंग में, सफल ट्रेड करने के लिए आपको शेयरोंकी कीमत और वॉल्यूम में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नज़र रखनी होती है। ये डेटा पॉइंट हर सेकंड बदलते रहते हैं। लेकिन, किसी शेयर को खरीदने या बेचने के लिए सही स्तर की पहचान कैसे करें? मार्केट ट्रेंड एनालिसिस नामक तकनीकी विश्लेषण का एक टूल आपको सही स्तर खोजने में मदद कर सकता है।

अतिरिक्त जानकारी: इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है? शुरुआती लोगों के लिए गाइड

ट्रेंड विश्लेषण की बारीकियां सीखने से पहले, आइए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है।

शेयर बाजार में ट्रेंड क्या है?

बाजार ट्रेंड वह सामान्य दिशा है जिसमें किसी शेयर की कीमत बढ़ रही होती है। तेजी या मंदी के रुझान के आधार पर, शेयर की कीमतें ऊपर या नीचे जा सकती हैं।

ट्रेंड हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलते। शेयर बाजार अस्थिर होता है। शेयर की कीमतें अल्पावधि में बहुत तेजी से घटती-बढ़ती हैं। इसलिए, ट्रेंड का विश्लेषण मध्यम से दीर्घावधि में किया जाना चाहिए। किसी ट्रेंड को मान्य होने के लिए, उसे एक निश्चित समय तक बने रहना आवश्यक है। यह समय 10 दिन से लेकर 52 सप्ताह या उससे भी अधिक हो सकता है। यदि आप एक दिन के भीतर कीमत या स्टॉक में उतार-चढ़ाव देखते हैं, तो इसे ट्रेंड नहीं माना जा सकता है। ट्रेंड विश्लेषण क्या है? ट्रेंड विश्लेषण एक ऐसी विधि है जो आपको स्टॉक की कीमतों के भविष्य के उतार-चढ़ाव को समझने और भविष्यवाणी करने में मदद कर सकती है। बाजार ट्रेंड विश्लेषण का उपयोग करके, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसी विशेष स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या घटेगी। आप इस जानकारी का उपयोग ट्रेड करने के लिए कर सकते हैं। शेयर की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव की दिशा का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न डेटा का उपयोग ट्रेंड विश्लेषण में किया जाता है, और इसके अलावा, ट्रेंड विश्लेषण करने के लिए कई संकेतकों को समझना आवश्यक है।

अतिरिक्त जानकारी: इंट्राडे ट्रेडिंग करते समय जानने योग्य बातें 

ट्रेंड विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले तीन सामान्य संकेतक 

 एक नौसिखिया इंट्राडे ट्रेडर के रूप में, आप निम्नलिखित संकेतकों को समझकर शुरुआत कर सकते हैं:

1. मूविंग एवरेज

मूविंग एवरेज एक तकनीकी उपकरण है जिसका उपयोग मूल्य बिंदुओं का औसत निकालकर एक लाइन ग्राफ बनाने के लिए किया जाता है। आप 20 मिनट, एक सप्ताह, 10 दिन या अपनी पसंद की किसी भी समयावधि के लिए औसत निकाल सकते हैं। सपाट रेखा अत्यधिक उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद करती है। यदि मूविंग एवरेज रेखा ऊपर की ओर झुकती है, तो यह एक ऊपर की ओर रुझान को दर्शाता है। यदि यह नीचे की ओर जाती है, तो इसे नीचे की ओर रुझान माना जा सकता है। आप मूविंग एवरेज का उपयोग करके समर्थन और प्रतिरोध स्तरों की पहचान भी कर सकते हैं।

2. मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस (MACD)

मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस एक मोमेंटम संकेतक है जिसका उपयोग कीमतों की गति को समझने के लिए किया जाता है। MACD का ग्राफ बनाने के लिए, दो अलग-अलग समय अंतरालों के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज (EMA) लिए जाते हैं, आमतौर पर समापन मूल्य पर, और एक EMA सिग्नल लाइन खींची जाती है। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन तेजी और मंदी के संकेत देता है।

3. सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) 

सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) रुझान विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य और लोकप्रिय संकेतकों में से एक है। इसका उपयोग हाल के मूल्य आंदोलनों के आधार पर किसी स्टॉक के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड क्षेत्रों को मापने के लिए किया जाता है।

रुझान विश्लेषण कैसे करें? 

अब जब आपको रुझान क्या है और बाजार रुझान विश्लेषण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य प्रकार के संकेतकों का अवलोकन हो गया है, तो यहां बताया गया है कि आप रुझान विश्लेषण कैसे कर सकते हैं: 

1. जिस स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं उसे चुनें।

सबसे पहले, उस स्टॉक को चुनें जिस पर आप ट्रेंड विश्लेषण करना चाहते हैं। स्टॉक की कीमत और वॉल्यूम में होने वाले उतार-चढ़ाव पर नज़र रखें।

2. डेटा पॉइंट्स की पहचान करें।

किसी ट्रेंड के मान्य होने के लिए कम से कम तीन संपर्क बिंदुओं की आवश्यकता होती है। उन बिंदुओं की पहचान करें जहां कीमत में उतार-चढ़ाव हो रहा है।

3. ट्रेंड का पता लगाएं।

तकनीकी विश्लेषण उपकरणों का उपयोग करके, यह पहचानें कि किसी स्टॉक की कीमत ऊपर, नीचे या स्थिर रूप से बढ़ रही है या नहीं। इसके अलावा, ढलान पर भी नज़र रखें क्योंकि यह रुझान की वैधता को स्थापित करता है। 4. समय पर नज़र रखें कोई रुझान जितना लंबा चलता हुआ प्रतीत होता है, वह उतना ही अधिक वैध होगा। शेयर की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव का अवलोकन करें और तभी कार्रवाई करें जब आपके पास एक सत्यापित रुझान हो। निष्कर्ष रुझान विश्लेषण एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको शेयर बाजार में बेहतर व्यापार करने में मदद कर सकता है। एक सफल इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए, यह सुनिश्चित करें कि आप विभिन्न तकनीकी विश्लेषण उपकरणों को समझते हैं और बाजार के रुझान विश्लेषण पर पूरी पकड़ हासिल कर लें, इससे पहले कि आप इसमें उतरें।

रुझान विश्लेषण पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

रुझान विश्लेषण का सूत्र क्या है?

रुझान विश्लेषण के लिए कोई विशेष सूत्र नहीं है। लेकिन चूंकि RSI एक संकेतक है जो यह दर्शाता है कि किसी परिसंपत्ति की कीमत में कितनी तीव्रता से परिवर्तन हुआ है, इसलिए यह रुझान की गति के सूत्र तक पहुंचने का सबसे सटीक तरीका है।

RSI का सूत्र है

RSI = 100 – [100 → (1 + (तेजी के दौर में औसत लाभ → मंदी के दौर में औसत हानि))]

रुझानों का विश्लेषण क्यों करें?

रुझानों का विश्लेषण करने से आपको प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के प्रमुख अवसरों की पहचान करने, जोखिम को कम करने, अपने निर्णय लेने की क्षमता में सुधार करने और अपने पोर्टफोलियो के प्रदर्शन को और बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

आरएसआई की व्याख्या कैसे करें?

जब आरएसआई संकेतक 70 से ऊपर जाता है, तो आमतौर पर किसी स्टॉक को ओवरबॉट माना जाता है, जबकि 30 से नीचे गिरने पर इसे ओवरसोल्ड माना जाता है।