loader2
Partner With Us

इक्विटी निवेश में मौलिक विश्लेषण क्या है

यदि आप अपना विश्लेषण सही करते हैं तो इक्विटी निवेश आसान और फायदेमंद हो सकता है। आप कैसे तय करते हैं कि आप कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना चाहते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप कैसे जानते हैं कि स्टॉक का मूल्य उपयुक्त है? कई कारक एक शेयर की कीमत को प्रभावित करते हैं, जिनमें से कंपनी के बुनियादी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण हैं।

किसी कंपनी के स्टॉक के आंतरिक मूल्य को मौलिक विश्लेषण के माध्यम से मापा जा सकता है।

आइए पहले समझें कि मौलिक विश्लेषण क्या है:

मौलिक विश्लेषण एक शेयर के आंतरिक मूल्य को मापने की विधि के लिए निर्धारित है कि क्या एक शेयर बाजार में सही ढंग से मूल्यवान है ।

मौलिक विश्लेषक वित्तीय विवरणों, मूल्यांकन अनुपात और अन्य गुणात्मक मापदंडों को देख कर विश्लेषण करते हैं । यह मुख्य रूप से आंतरिक मूल्य और एक शेयर के दीर्घकालिक मूल्यांकन को खोजने के लिए किया जाता है। हालांकि, यह सब नहीं है, क्योंकि मौलिक विश्लेषण में प्रबंधन, उद्योग दृष्टिकोण, सरकारी नीतियों आदि जैसे गैर-वित्तीय आंकड़ों का विश्लेषण करना भी शामिल है।

मौलिक विश्लेषण की प्रक्रिया में विचार किए जाने वाले कारक

मौलिक विश्लेषण में तीन व्यापक क्षेत्रों-अर्थव्यवस्था, उद्योग और कंपनी-विशिष्ट कारकों को समझना शामिल है । आर्थिक कारकों में वर्तमान आर्थिक चरण, विभिन्न आर्थिक संकेतक जैसे ब्याज दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर आदि शामिल हैं । मौलिक विश्लेषण के दौरान विचार किए गए उद्योग और कंपनी-विशिष्ट कारकों में तकनीकी विकास, प्रबंधन और नेतृत्व, नकदी प्रवाह की उपलब्धता, संसाधनों का इष्टतम उपयोग और अन्य आवश्यक वित्तीय पैरामीटर शामिल हैं

आर्थिक, उद्योग और कंपनी-विशिष्ट कारकों को गुणात्मक और मात्रात्मक कारकों के रूप में आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। यहां दो कारकों का अर्थ है:

गुणात्मक कारक

गुणात्मक कारक "बुनियादी बातों है कि मात्रा निर्धारित नहीं किया जा सकता है" कर रहे हैं । यह अमूर्त तत्वों जैसे कंपनी के प्रबंधन की गुणवत्ता, बाजार में उनकी प्रतिष्ठा, उनके व्यापार मॉडल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस आदि का विश्लेषण है। इन विशेषताओं अत्यधिक व्यक्तिपरक हैं, लेकिन कंपनियों को अपनी अंतर्निहित क्षमता को प्राप्त करने में मदद करने में समान रूप से महत्वपूर्ण हैं ।

मात्रात्मक कारक

किसी भी कारक है कि संख्या के साथ मापा जा सकता है एक मात्रात्मक कारक के रूप में संदर्भित किया जाता है । मात्रात्मक कारक ज्यादातर वित्तीय प्रदर्शन और अन्य व्यावसायिक मैट्रिक्स से निपटते हैं। इसमें अन्य मापदंडों के बीच वित्तीय विवरणों, प्रतिस्पर्धा, उद्योग विकास, बाजार में पैठ का विश्लेषण शामिल है ।

इन कारकों, गुणात्मक विश्लेषण के साथ एक साथ निवेशकों को निकट भविष्य में कंपनी के प्रत्याशित मूल्य में एक पूर्ण अंतर्दृष्टि दे सकते हैं ।

मौलिक विश्लेषण बाजार विश्लेषण के दो महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है, दूसरे के साथ "तकनीकी विश्लेषण" किया जा रहा है ।

तकनीकी विश्लेषण बनाम मौलिक विश्लेषण

  • मौलिक विश्लेषण का उपयोग स्टॉक के आंतरिक मूल्य की पहचान करने के लिए किया जाता है। इसके विपरीत, बाजार में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए सही समय की पहचान करने के लिए अक्सर तकनीकी विश्लेषण किया जाता है।
  • मौलिक विश्लेषण आमतौर पर एक दीर्घकालिक स्थिति व्यापारी के लिए सिफारिश की जाती है, जबकि तकनीकी विश्लेषण स्विंग व्यापारी या अल्पकालिक व्यापारी के लिए उपयुक्त है।
  • जबकि तकनीकी विश्लेषण केवल पिछले आंकड़ों का विश्लेषण करता है, मौलिक विश्लेषण अतीत और भविष्य के विकास की संभावनाओं दोनों पर केंद्रित है ।
  • मौलिक विश्लेषक लाभप्रदता और भविष्य में कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर एक शेयर के भविष्य की कीमत की भविष्यवाणी करते हैं । दूसरी ओर, तकनीकी विश्लेषकों का भविष्य शेयर चार्ट है कि पैटर्न और प्रवृत्तियों की पहचान करने में मदद करता है के आधार पर मूल्य की भविष्यवाणी, सुझाव कैसे शेयर निकट भविष्य में स्थानांतरित कर सकता है ।

मौलिक विश्लेषण के लाभ

मौलिक विश्लेषण एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग इक्विटी में निवेश करने से पहले किया जाना चाहिए।

विश्लेषण निवेशकों को कंपनी के कारोबार की प्रकृति की पूरी तरह से समझ विकसित करने में मदद करता है । निवेशकों को एक कंपनी के पीछे महत्वपूर्ण राजस्व और लाभ ड्राइवरों का एहसास है और बेहतर भविष्य में अपनी प्रासंगिकता का मूल्यांकन कर सकते हैं । इसके अलावा, मौलिक विश्लेषण सिर्फ प्रवेश और निकास बिंदुओं की स्थापना के बजाय बाजार का एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, क्योंकि यह विश्लेषण एक परिसंपत्ति के मूल्य का आकलन करना चाहता है ।

एक निवेशक के रूप में, किसी को मौलिक विश्लेषण में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता नहीं है। अधिकांश अच्छे ब्रोकिंग घरों में अनुसंधान विश्लेषक हैं जो मौलिक विश्लेषण के आधार पर शोध और मूल्य स्टॉक करते हैं। यह निर्णय लेने से पहले इन रिपोर्टों की समीक्षा और समझने में मदद करता है। मौलिक विश्लेषण के बारे में एक ज्ञान ऐसी रिपोर्टों और स्टॉक मूल्यांकन को बेहतर तरह से समझने में मदद करता है।

आप विशेषज्ञों तक पहुंच सकते हैं या मौलिक विश्लेषण के बारे में अधिक जानकारी के लिए खुद का अध्ययन कर सकते हैं और यह कैसे काम करता है।

अस्वीकरण: आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड (आई-सेकंड) । आई-सेकंड का पंजीकृत कार्यालय आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड में है - आईसीआईसीआई सेंटर, एच टी पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400020, भारत, टेल नंबर: 022 - 2288 2460, 022 - 2288 2470। आई-सेकंड एक सेबी पंजीकृत अनुसंधान विश्लेषक है जिसमें पंजीकरण संख्या है। INH00000990 . ऊपर की सामग्री को व्यापार या निवेश करने के लिए निमंत्रण या अनुनय के रूप में नहीं माना जाएगा।  मैं-सेकंड और सहयोगी रिलायंस में किए गए किसी भी कार्रवाई से उत्पन्न होने वाले किसी भी नुकसान या किसी भी तरह के नुकसान के लिए कोई देनदारियों को स्वीकार करते हैं।

सबसे लोकप्रिय

f
  • 25 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

क्यों सोना आप के लिए सही निवेश इस दिवाली है

सदियों से सोना भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग रहा है और इसे भाग्य, समृद्धि और बहुतायत का प्रतीक माना जाता है। इस उत्सव के मौसम में, सिक्कों, सलाखों या गहने के बजाय डिजिटल सोने के उत्पादों में निवेश करके अभ्यास को थोड़ा ट्विक करना अच्छा हो सकता है।

  • 21 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

क्यों तरलता एक विकल्प व्यापारी के लिए मायने रखती है?

फिलहाल निवेशकों के व्यापार के लिए 3 सूचकांक (निफ्टी, बैंकनिफ्टी और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज) और एफएंडओ सेगमेंट में 180 पात्र स्टॉक्स हैं। प्रत्येक स्क्रिप्स का अपना लॉट साइज (कॉन्ट्रैक्ट साइज) होता है जो एनएसई द्वारा समय-समय पर बाजार में इसके ट्रेडिंग की कीमत के आधार पर सेट किया जाता है ।

  • 21 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

डेल्टा हेजिंग का गतिशील प्रबंधन

हेजिंग अनिवार्य रूप से किसी भी परिसंपत्ति वर्ग या एक पोर्टफोलियो पर जोखिम सीमित का मतलब है । इसी तरह, डेल्टा हेजिंग की अवधारणा विकल्प व्यापार में उभर रही है जिसका अनिवार्य रूप से विकल्प में इसी लाभ या इसके विपरीत स्टॉक में नुकसान की भरपाई करने का मतलब है।

  • 19 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

विदेशी मुद्रा और मुद्रा व्यापार के लाभ

विदेशी मुद्रा बाजार तरलता, पहुंच और प्रकृति के मामले में वास्तव में बड़ा है । काउंटर पर किसी भी मुद्रा की खरीद और बिक्री संभव है।

  • 19 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

भारत में कमोडिटी बाजार की भूमिका

कमोडिटी बाजार के आसपास कई वर्षों के लिए किया गया है अब । हालांकि, यह २००३ में ही था कि नियामकों ने विनिमय-कारोबार तंत्र की अनुमति दी ।

  • 19 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

कृषि कमोडिटी फ्यूचर्स में व्यापार करते समय ध्यान में रखने के लिए चीजें

एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग कमोडिटी मार्केट के प्रमुख आकर्षणों में से एक है। जो लोग अपने दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उत्सुक हैं, वे विशेष रूप से कृषि कमोडिटी ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं ।

  • 19 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

विदेशी मुद्रा बाजार के प्रकार

विदेशी मुद्रा बाजार, जिसे विदेशी मुद्रा बाजार के रूप में भी जाना जाता है, मुद्राओं में व्यापार के लिए एक वैश्विक बाजार है।

  • 13 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

शुरुआती लोगों के लिए 10 इंट्राडे टिप्स

अपनी इंट्राडे ट्रेडिंग यात्रा शुरू करना सही मार्गदर्शन के बिना मुश्किल हो सकता है। जबकि हर व्यक्ति को अपने स्वयं के अनुसंधान का संचालन करना चाहिए और एक अद्वितीय व्यापार रणनीति बनाना चाहिए, यहां शुरुआती लोगों के लिए कुछ आसान सुझाव दिए गए हैं।

  • 13 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

अधिक बचत करने और कम खर्च करने के 9 आसान तरीके

चाहे आप अपने मासिक खर्चों के साथ बने रहना, बड़ी खरीद के लिए बचत करना या भविष्य में कुछ समय के लिए बहुत जरूरी परिवार की छुट्टी लेने की प्रतीक्षा करना चुनौतीपूर्ण लग रहा हो, आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अब बचत शुरू करने की आवश्यकता है। यहां क्लिक करें पढ़ने के लिए कैसे इन सरल सुझावों की मदद से आप चीजों पर कम खर्च कर सकते है आप की जरूरत नहीं है और अधिक बचाने के लिए अपने वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए ।

  • 13 अक्तूबर 2021
  • ICICI Securities

8 अमीर हो रही है कि आप नहीं जानते के अंदर रहस्य

अमीर होने का क्या मतलब है? कुछ अमीर लोगों का कहना है कि यह सब कड़ी मेहनत और सफलता के लिए नीचे फोड़े, लेकिन पैसे के साथ स्मार्ट खेल एक टिप वे प्रकट नहीं हो सकता है । अमीर हो रही है और उस तरह रहने के लिए आठ अंदर रहस्य पर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें ।

Open an Account

Sign Up for Free

+91

Please use the mobile no registered with Aadhaar.

OTP sent to +91 1234567890

Didn’t received OTP? Resend

00:30

iciciDirect-money-logo
iciciDirectMoney-App

Get Research Backed Recommendations.

Download The app now

or Scan below QR Code To download app

QRcode